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医药、军工、高端制造或成下半年超额收益主战场

2014/07/22 来源:中国证券网
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导读
富国基金最近披露的三季度策略报告显示,我国当前消费、投资、财政支出走弱,出口全面向好。高端制造、军工行业、医疗保健、移动互联网、生物技术、信息安全等主题投资,或将成为下半年获取超额收益的主战场。


富国基金最近披露的三季度策略报告显示,我国当前消费、投资、财政支出走弱,出口全面向好,随着中央局部刺激保增长力度的加强,目前宏观经济出现短期结构性企稳,对地产行业景气度的持续下行起到一定程度的对冲。信贷由偏紧向宽松过渡,流动性显充盈。

由于对宏观经济的不确定,对于整体走势的判断,市场呈现出谨慎的情绪。不过,社会和企业对转型的渴望,不断催生二级市场的主题性投资机会。高端制造、军工行业、医疗保健、移动互联网、生物技术、信息安全等主题投资,或将成为下半年获取超额收益的主战场。

而在各类主题投资中,医药卫生、健康保健是重要的投资主题,在证券市场上总是有机会、有牛股、有行情。我国宏观经济平稳向下的趋势明确,新医改持续推进、人口老龄化加速有望带动国内市场需求稳定增加,医药行业具有较为明确的增长预期。但是,医药行业子行业众多、上市公司众多、专业性极强,普通投资者很难把握这个行业的机会。

因此,借道医药行业主题基金投资医药行业成为中小投资者的不错选择。

据不完全统计,目前医药行业主题投资基金有:富国医疗保健行业,华宝兴业医药生物、博时医疗保健行业、汇添富医药保健、易方达医疗保健、国联安中证医药、国泰国证医药卫生、信诚中证800医药、融通医疗保健行业,长城医疗保健。

其中,富国医疗保健行业独占鳌头,半年录得16.71%的正收益,与其他基金拉开距离摘得榜首。

上半年,富国医疗保健基金整体上抓住了医疗行业的一些个股机会,主要配置在医疗服务与医疗器械板块,其中医疗器械配置比例较高,同时对医疗板块中的细分行业做了适度的选择。

富国基金认为,生物制药、医疗器械行业增速存在超预期可能。预计全年医疗服务,特别是医院改革,将是贯穿全年的主题。

同时,富国基金表示,考虑到医疗板块整体上带来的收益比较高,超额收益的获取越来越难,三季度个股选择上将会有新的标的切换。下半年基药招标提速,行业收入与利润增幅可能略好于上半年,给三季度或下半年医药板块的估值稳定提供了较好支撑。等待新一轮中药招标降价政策和事件结束后,医药行业整体机遇可能会更大。

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